全然スマートじゃない？！会計ソフト弥生の“スマート取引”の使い方

スマート取引画面で確認

取り込んだ明細は、初回は自動的に口座連携に送らる訳ではなく設定が必要です。その処理をサービスの連携＞口座連携の画面で行います。

登録されている口座１つ１つについて、下の鉛筆マークの編集メニューから設定を行います。詳しくはこちらをご覧ください。

取引の確定

口座やクレカの明細を取り込みが完了したら、今度は仕訳する明細と仕訳しない明細を振り分けします。特に個人用の口座ですと、取り込んだ明細には事業用と個人用が混在しているので、振り分け作業が必要となります。

振り分け作業を行うのは、「未確定の取引」「確定済みの取引」です。既に取り込んだ明細データは、未確定の取引のところに反映されています。それらのうち、実際に仕訳するものを選んで確定させていきます。詳しくはこちらをご覧ください。。。と言ってもなんだかよく分かりませんね。(^_^;)　

私はとりあえず、「未確定の取引」で各タブ毎（口座やカード）（下図7）に仕訳を登録「する」ものと「しない」ものを選んで（下図14）、最後にすべてのタブ（下図7）を選んで、一番下の「表示されてりる全ての取引を確定する」（下図15）をクリックしています。

これで「する」にしたものは仕訳帳に反映され、かんたん入力画面に飛びます。これでスマート取引の画面での操作はいったん終わりです。

ただ、確定させなかったけどやっぱり確定だった！？という取引があった時は、「確定済みの取引」にデータが残っていて見たり修正したりできます。ただ、仕訳対象にしなかったデータはた「登録しない」（上図16）の方に振り分けられていますのでご注意ください。

明細が取り込めない場合は？

ここまで長かったですね。マネーフォワードなら１秒もかからない工程が、弥生では都度２０分くらいはかかりそうです。尚、スマホでの領収書のスキャンデータの場合は、上記とは違った操作が必要ですが、長くなるのでここでは割愛しました。

最後に、上記の手順をきちんと踏めば確実に明細が取り込めるのか？というと、取り込めないケースも結構あるので、注意点としてご紹介します。

データが取り込めていない状態が放置されると、後から取り込める預金口座の明細は、最大で１カ月まで！ですので、とにかく明細データの取込はまめにチェックしましょう。

こんな弥生ですが、良いこともあります。１カ月しかデータが遡れないので、結果的に帳簿を付ける習慣がつきました！簿記で一番大切なのは頻繁に帳簿をつける習慣です。もしかして弥生は、それを狙っていたのでは！？と思うこの頃です。(^_^;)

以上がスマート取引でデータを取り込んでから、仕訳帳に反映するまでの流れでした。